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Dans le contexte professionnel des activités d'investissement et de négociation de devises, sur la base de la juste valeur des huit principales devises, en utilisant des modèles d'évaluation professionnels et des méthodes d'analyse de marché, la prédiction du sommet et du creux de leurs prix a certaines implications théoriques et pratiques. rationalité.
Cependant, il faut clairement reconnaître que cette méthode de prévision basée sur les caractéristiques du marché des changes est peu susceptible de montrer les mêmes résultats sur d'autres marchés financiers tels que les actions et les contrats à terme en raison de différences importantes dans la structure du marché, le mécanisme de négociation et les facteurs déterminants des prix. , etc. Applicabilité et efficacité. Lorsque la tendance du marché a été clairement présentée au moyen d'indicateurs d'analyse technique, de données fondamentales et d'autres informations multidimensionnelles, si la stratégie de suivi des tendances est lancée, il est souvent difficile de capturer la meilleure entrée et sortie en raison de la rapidité du marché et de la mécanisme de réponse rapide des prix. le timing, et donc ne parviennent pas à atteindre les objectifs de retour sur investissement et de profit attendus.
Du point de vue d’une analyse approfondie de la microstructure du marché et du mécanisme de fonctionnement, la formation du creux du marché des changes n’est pas simplement attribuée au comportement d’achat concentré d’un grand nombre de traders en investissement de change. En fait, il s'agit du résultat d'un rapport de force extrêmement déséquilibré entre acheteurs et vendeurs sous l'effet de multiples facteurs. Plus précisément, l'activité de négociation sur le marché est tombée à un niveau extrêmement bas et les participants au marché ont des attentes incertaines quant aux tendances futures du marché. il s’agit d’un manque de volonté commerciale suffisante pour faire monter les prix. De même, la formation d'un sommet de marché n'est pas due à un grand nombre de traders vendant à un rythme concentré, mais plutôt à un manque de volonté globale de trading sur le marché. Ce manque reflète la vigilance des participants du marché face au risque de surchauffe et de leurs attentes en matière de baisses de prix futures. Cette série de phénomènes de marché reflète profondément les caractéristiques financières comportementales et les faiblesses psychologiques communes aux traders de devises : après qu'un prix de devise a connu une hausse significative, les investisseurs, en fonction de leur aversion aux pertes et de leur instinct d'aversion au risque, craignent souvent les corrections de prix et vendent. Les investisseurs achètent leurs produits à perte. Après une chute brutale des prix, ils ne veulent plus acheter en raison des pertes potentielles ; après une chute brutale des prix, ils ne veulent plus vendre de manière décisive en raison de l'effet d'ancrage et d'un pessimisme excessif et de la peur de nouvelles pertes.
En outre, les réactions instinctives des cambistes, telles que les décisions basées sur l’intuition et la perception sélective des informations du marché, auront un impact significatif sur leurs décisions de trading dans un environnement commercial complexe qui ne peut être ignoré. Étant donné que les investisseurs particuliers disposent d’un capital relativement petit, leur capital est moins résistant aux risques lorsqu’ils sont confrontés aux caractéristiques d’effet de levier élevé et de forte volatilité du marché des changes. Dans cet environnement de marché, les investisseurs particuliers ne peuvent compter que sur un timing précis du marché pour réaliser des opérations d'achat et de vente précises au sommet ou au bas du marché, afin de maintenir et d'augmenter la valeur des actifs à l'aide des fluctuations du marché et d'éviter efficacement les fluctuations du système. risques liés aux fluctuations du marché. Risques systématiques et non systématiques, et assurez efficacement la sécurité de vos propres actifs. Par conséquent, dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, grâce aux méthodes de recherche interdisciplinaires telles que la finance comportementale et la psychologie, nous pouvons acquérir des connaissances approfondies sur les facteurs psychologiques et les modèles comportementaux dans l'investissement et le trading de devises, ce qui est d'une importance capitale. Il est d'une importance capitale pour les investisseurs de parvenir à une stabilité et à un succès à long terme sur le marché des changes. Son importance incommensurable est la base essentielle pour que les investisseurs puissent construire un système de stratégie d'investissement scientifique, raisonnable et à risque contrôlé.
Dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, il convient de rechercher les paires de devises présentant le plus grand potentiel pour réaliser d'énormes profits sur une période plus longue dans la liste des paires de devises présentant de fortes tendances.
Selon la théorie du fonctionnement des actions de Stan Weinstein, les actions ayant le plus grand potentiel de croissance doivent être soigneusement sélectionnées parmi les secteurs les plus performants. Dans le domaine du trading d’investissement en devises, il convient de rechercher les paires de devises présentant le plus grand potentiel pour réaliser d’énormes profits sur une période plus longue dans la liste des paires de devises présentant de fortes tendances. Dans le domaine du trading d’investissement en devises, il convient de rechercher les paires de devises présentant le plus grand potentiel pour réaliser d’énormes profits sur une période plus longue dans la liste des paires de devises présentant de fortes tendances.
Selon la théorie du fonctionnement des actions de Stan Weinstein, si les investisseurs se trouvent dans la phase suivant l'achèvement de la zone inférieure principale, la plupart des opérations d'achat devraient être exécutées au début de la deuxième phase. Dans les transactions d’investissement en devises, il faut saisir l’opportunité d’atteindre le creux ou le sommet historique et rechercher des opportunités d’ouvrir des positions relativement proches du creux ou du sommet historique.
Du point de vue de la théorie du fonctionnement des actions de Stan Weinstein, les traders devraient concentrer leurs principales opérations d’achat sur la deuxième étape du processus d’achat continu. Dans les transactions d’investissement en devises, vous devez vous concentrer sur l’opportunité d’ouvrir une position relativement proche du bas ou du haut historique, car la direction des transactions est plus claire à ce moment-là.
Selon la théorie du fonctionnement des actions de Stan Weinstein, pendant tout le processus d'opération, vous devez toujours définir un stop loss pour assurer la sécurité de vos fonds. Si le prix d’achat est trop éloigné du point de rupture à la hausse, l’action doit être abandonnée. La vente à découvert suit également ce principe. Dans les transactions d'investissement en devises, vous n'avez pas besoin de définir un stop loss lors de l'ouverture d'une position au plus bas ou au plus haut historique. Lors de l'ouverture d'une position relativement proche du plus bas ou du plus haut historique, le paramètre stop loss peut être assoupli de manière appropriée pour éviter d'être s'est arrêté.
Selon la théorie du fonctionnement des actions de Stan Weinstein, il est nécessaire d'éviter strictement de vendre des actions au cours de la première ou de la deuxième étape, en particulier au cours de la deuxième étape. Dans les transactions d’investissement en devises, les positions ouvertes à des niveaux historiquement bas ou élevés ne doivent pas être fermées, et les positions ouvertes relativement proches de niveaux historiquement bas ou élevés ne doivent pas être fermées, même en cas de perte flottante.
Dans les activités d'investissement et de trading de devises, lorsque la tendance du marché se rapproche de la zone historique la plus basse ou de la zone historique la plus haute, les achats doivent être immédiatement arrêtés.
Selon la théorie des opérations boursières de Stan Weinstein, en toutes circonstances, les opérations d'achat doivent être strictement évitées lorsque le marché boursier atteint la troisième ou la quatrième étape, et la quatrième étape doit être particulièrement évitée. Dans les activités de trading d'investissement en devises, lorsque la tendance du marché se rapproche de la zone historique la plus basse ou de la zone historique la plus haute, les achats doivent être arrêtés immédiatement.
Sous la direction de la théorie du fonctionnement des actions de Stan Weinstein, lorsque le marché global montre une tendance baissière, les investisseurs doivent effectuer des opérations de vente à découvert de manière rationnelle et décisive, mais doivent s'assurer de définir des stop loss à l'avance pour contrôler efficacement l'exposition au risque. Dans le domaine des investissements en devises, lorsque le marché est dans une tendance clairement à la hausse, les investisseurs doivent saisir l’opportunité d’acheter activement ; lorsque le marché est dans une tendance à la baisse, ils doivent vendre de manière décisive.
Il convient de reconnaître clairement que la méthode d'analyse par étapes basée sur la théorie du fonctionnement des actions de Stan Weinstein a une large applicabilité et peut être appliquée à divers produits d'investissement, y compris, mais sans s'y limiter, aux actions, aux fonds, aux contrats à terme, aux options et aux matières premières. Dans les transactions d'investissement en devises, le concept d'analyse par étapes s'applique également aux décisions de négociation de différentes paires de devises. Les investisseurs doivent conserver une manière de penser ouverte et flexible et éviter d'être conservateurs et complaisants.
Selon la théorie du fonctionnement des actions de Stan Weinstein, les investisseurs devraient résolument mettre un terme à la spéculation subjective sur les creux et les sommets du marché. Dans les décisions d'investissement en actions, la priorité doit être donnée aux actions qui sont entrées dans la deuxième phase de la hausse du marché et à celles qui semblent bon marché mais qui sont en fait à la fin de la quatrième phase et sont susceptibles de continuer à baisser de 40 %. 50% ne doivent pas être achetés à la hâte. % des actions. En revanche, dans les transactions d’investissement en devises, étant donné que les huit principales devises ont toutes une juste valeur déterminée par des facteurs tels que les politiques des banques centrales, une spéculation raisonnable sur le bas et le haut du marché peut être faite dans une certaine mesure.
Lorsqu'ils suivent la théorie du fonctionnement des actions de Stan Weinstein pour mener leurs pratiques d'investissement, les investisseurs doivent résolument éviter les opérations en position complète et plutôt adopter une stratégie d'investissement de fonds par lots pour diversifier les risques. Dans les transactions d’investissement en devises, la même approche de constitution de positions par lots doit être adoptée, et 30 % des fonds doivent être conservés en réserve. En effet, sur une plateforme de trading sur marge de change, lorsqu'une perte de compte atteint environ 70 %, la plateforme force généralement la liquidation. Même si les investisseurs estiment que leurs positions actuelles peuvent constituer des opportunités d'investissement rares, ils doivent néanmoins suivre ce principe de contrôle des risques.
Dans les activités d'investissement et de négociation de devises, lorsque la tendance du marché se rapproche de la zone historique la plus basse ou de la zone historique la plus haute, les investisseurs doivent immédiatement cesser les opérations d'achat pour éviter les risques potentiels.
Selon la théorie du fonctionnement des actions de Stan Weinstein, lorsque le marché boursier est dans la deuxième phase de forte hausse, les investisseurs doivent mettre en œuvre des opérations d'achat en temps opportun ; et lorsque le marché entre dans la quatrième phase de faible baisse, ils doivent vendre leurs opérations de manière décisive. Le comportement commercial des investisseurs doit toujours être cohérent avec la situation réelle de fluctuations de prix pour garantir la rationalité et le caractère scientifique des décisions commerciales. Dans les activités de négociation d'investissement en devises, lorsque la tendance du marché se rapproche de la zone historique la plus basse ou de la zone historique la plus haute, les investisseurs doivent immédiatement arrêter les opérations d'achat pour éviter les risques potentiels.
Selon la théorie du fonctionnement des actions de Stan Weinstein, dans toute situation d'investissement, si la tendance des prix s'écarte de la performance du volume des transactions, les investisseurs doivent toujours suivre les données et signaux objectifs fournis par l'analyse technique et porter des jugements rationnels. Dans le domaine des investissements en devises, les investisseurs doivent prendre des décisions d’investissement basées principalement sur l’analyse des graphiques de prix et être prudents quant aux données de volume des transactions. Étant donné que les données sur le volume des transactions fournies par les opérateurs de plateformes de change ne reflètent que la situation des transactions au sein de la plateforme et ne peuvent pas représenter l'ampleur réelle des transactions sur l'ensemble du marché des changes, il existe un risque d'induire les investisseurs en erreur. Les investisseurs doivent être très vigilants à ce sujet.
Suivre la discipline opérationnelle établie par la théorie du fonctionnement des actions de Stan Weinstein peut protéger efficacement les investisseurs : éviter l'échec global de l'investissement en raison d'erreurs dans une seule position d'investissement ; empêcher le capital d'investissement d'avoir des problèmes ; s'assurer que les investisseurs sont dans un état calme et rationnel. Prendre des décisions d'investissement ; augmenter efficacement la probabilité de réussite de l'investissement ; permettre aux investisseurs de juger avec précision le moment d'achat et de vente d'actions sur la base d'une analyse objective. Dans les transactions de change, les investisseurs doivent contrôler soigneusement l'utilisation de l'effet de levier. Même s'il est nécessaire d'utiliser un effet de levier, le ratio d'endettement ne doit pas dépasser 5 fois. Les investisseurs doivent toujours maintenir une attitude d’investissement rationnelle et éviter la prise de risques excessifs, afin d’éviter efficacement le risque d’être contraints d’arrêter leurs pertes.
Dans le domaine de l’investissement et du trading de devises, les qualités essentielles d’un trader se reflètent dans un degré élevé de concentration et de persévérance.
Avec persévérance, ils se sont longtemps engagés dans des études théoriques, des recherches stratégiques, des explorations de marché et des opérations pratiques d'investissement et de négociation de devises, accumulant constamment de l'expérience et améliorant leurs compétences.
La concentration est considérée comme une qualité clé. La logique sous-jacente est que même si un trader de change possède d'excellentes capacités cognitives, sans une recherche approfondie et ciblée, un QI élevé sera difficile à traduire en avantages commerciaux réels. Lorsque les traders entrent dans un état de concentration profonde, ils peuvent filtrer efficacement les interférences externes et réaliser des recherches et des opérations de trading immersives. Cet état d’engagement total permet aux traders de s’intégrer en profondeur dans le système complexe d’investissement et de négociation de devises et de progresser dans leurs propres capacités. À en juger par un grand nombre de cas réussis, le maintien de la concentration est une condition préalable importante pour obtenir d’excellents résultats commerciaux.
Cependant, il n’existe pas de relation linéaire simple entre la concentration et l’amélioration du trading. Bien que certains traders consacrent beaucoup d’énergie à la recherche, ils n’obtiennent pas l’amélioration des performances attendue, ce qui semble suggérer que la concentration n’est pas le seul facteur qui détermine le succès du trading. Mais une analyse plus approfondie des données du marché montre que la plupart des traders n’atteignent pas réellement la profondeur et la persistance de la concentration. La concentration est essentiellement une croyance ferme et une autodiscipline, et constitue la force motrice principale de l’amélioration continue des compétences commerciales. En fait, la plupart des traders quittent le marché avant d’atteindre la phase de trading où des stratégies à haut QI sont appliquées en raison de facteurs tels que le manque de concentration.
Dans l’histoire du succès des investissements en devises, les traders qui réussissent après de nombreux revers attribuent souvent leur succès à des stratégies de trading systématiques, à une connaissance approfondie du marché et à de fortes qualités psychologiques, plutôt qu’à la chance. Au contraire, les traders qui réussissent occasionnellement comptent souvent trop sur la chance et manquent d’une compréhension approfondie de la nature du trading.
De plus, les diverses difficultés que traversent les traders de change à succès pendant la phase d’accumulation sont un processus nécessaire pour qu’ils puissent construire un système de trading et améliorer leur résilience psychologique. Après avoir atteint le succès, si l’on fait trop de publicité sur ses réalisations personnelles, cela peut non seulement attirer une pression inutile du marché, mais aussi nuire à l’harmonie des relations interpersonnelles sur le marché. Par conséquent, garder un profil bas et une attitude humble est une stratégie importante pour que les traders à succès puissent maintenir une bonne écologie commerciale.
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